Lançamentos

Aqui são cadastrados e gerenciados os títulos/contas a pagar e receber de sua loja.

Campos para Lançamento

O lançamento de uma conta a pagar ou a receber é feito pela mesma tela, pois o que determinará o tipo de conta é a seleção do tipo de lançamento, feito isso, seleciona a data de emissão e vencimento, dê uma descrição pra conta, identifique o tipo de pessoa (física ou jurídica), selecione o cliente ou fornecedor, digite o valor e por fim o segmento:

Recorrência

Também é possível configurar uma recorrência para o titulo em questão. Essa opção faz com que esse lançamento seja lançado semanalmente, mensalmente ou anualmente.

Na tela inicial, irá apresentar os detalhes de todas as contas lançadas (tanto a pagar quanto a receber) diferenciando por cores, além disso é possível realizar algumas ações como, editar, inativar e para as contas pagas, imprimir o comprovante de pagamento:

Protesto

Para a loja que realiza protestos junto a órgãos competentes, é possível realizar protestos dentro do sistema, para esses clientes inadimplentes, com a finalidade de controlar melhor esses devedores.

Para incluir esses status de protesto, o processo é simples. Basta editar o título e marcar a opção

e isso refletirá na tela inicial, que mostrará qual título está protestado:

O protesto deve controlado manualmente, pois o sistema não tem comunicação com os sistemas órgãos que realizam o protesto.

Filtros:

• Data de emissão; Data de emissão do lançamento;

• Data vencimento: Data de vencimento do lançamento;

• Data Pagamento: Data em que o título foi pago;

• Descrição: É possível buscar por algum título pela sua descrição;

• Segmento: Segmento do lançamento;

• Tipo de lançamento; Tipo do lançamento (Pagar ou Receber)

• Tipo de identificação: Cliente ou Fornecedor;

• Centro de Custo: É possível filtrar títulos por centros de custos;

• Status Lançamento: Quitado ou Pendente;

• Empresas: Selecionar empresas diferentes;

• Exibir somente lançamentos protestados: Ativar para exibir ou não;

• Exibir somente lançamentos com boletos vinculados: Ativar para exibir lançamentos com boletos vinculados.

• Exibir inativos: Ativar para exibir ou não;

Caso queira limitar quem poderá ou não remover a baixa de um titulo financeiro com o caixa fechado, basta configurar os respectivos acessos através do menu Cadastros>>Administração>>grupos de usuários e administração. Aqui, basta configurar quem poderá ou não realizar a ação, de acordo com o grupo de usuário.