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2. Parametrização

Abaixo serão listadas todas as parametrizações necessárias para a realização do processo de contabilização fiscal.

2.1. Parâmetros de Compras

Acesse o Módulo: Compras > Coluna: Parâmetros > Tela: Parâmetros de compras

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Na tela de Parâmetros de compras, acesse a aba “Geral (Compras)”, e habilite as opções de “Segmentos obrigatório” e “Centro de custo obrigatório”:

Motivo: Esses campos são obrigatórios para que você consiga realizar a contabilização da nota fiscal.

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Ainda na tela de Parâmetros de compras, acesse a aba “Entrada de notas fiscais”, e habilite a opção “Obrigatório contabilizar a nota antes de finalizar”:

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Obs.: Essa etapa é opcional, mas ajuda a evitar que o responsável pelo processo finalize uma nota fiscal, sem realizar a etapa de contabilização.


2.2. Parâmetros de Contabilidade

Acesse o Módulo: Contábil > Coluna: Configurações > Tela: Parâmetros de Contabilidade

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Na tela de Parâmetros de Contabilidade, acesse a aba “Financeiro/Compras” e configure a “Conta adiantamento de fornecedores”:

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2.3. Tipos de produtos

Acesse o Módulo: Módulo: Cadastros > Coluna: Produtos > Tela: Tipos de produtos

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É necessário configurar o segmento de compra em todos os tipos de produtos, que serão utilizados na entrada de nota fiscal.

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2.4. Tabela de CFOP

Acesse o Módulo: Cadastros > Coluna: Configuração Fiscal > Tela: CFOP

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Escolha o CFOP que deseja configurar, e clique com o botão direito, escolhendo a opção “Parametrização contábil”:

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É necessário parametrizar a conta de débito e crédito para cada valor da nota que estiver classificada neste CFOP. Só devem ser preenchidos os parâmetros dos valores de impostos caso sejam tomados créditos na operação.

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Obs.: Repita esse processo, para realizar a configuração de todos os CFOPs que serão utilizados na entrada de nota fiscal.

Exemplo de preenchimento:

Campo

Débito

Credito

Valor Contábil

Preencher com a palavra "Segmento"

Preencher com a conta de Fornecedores a pagar

ICMS

Preencher com a conta de ICMS a compensar

Preencher com a palavra "Segmento"

Palavra-chave (geral) do sistema:

·        SEGMENTO: Quando utilizada o sistema pega a informação de conta contábil do segmento de compra, que está no cadastro do Tipo de produto;

Palavra-chave (p/ empresa) do sistema:

·       ICMRECOL: Conta contábil de ICMS a Recolher;

·       ICMRECUP: Conta contábil de ICMS a Recuperar;

·       IPIRECOL: Conta contábil de IPI a Recolher;

·       IPIRECUP: Conta contábil de IPI a Recuperar;

Somente serão utilizadas quando for necessário realizar uma configuração de conta contábil por empresa (Tela: Empresas > Aba: Contábil):

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Caso existam CFOPs com a mesma parametrização contábil, é possível copiar as informações de um CFOP para outro, utilizando a opção abaixo:

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2.5. Impostos e deduções

Para contabilizar as entradas de notas fiscais de serviço, é necessário parametrizar a conta contábil no cadastro de Impostos e deduções.

Acesse o Módulo: Cadastros > Coluna: Configuração Fiscal > Tela: Impostos e deduções:

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Na tela de Impostos e deduções, acesse a aba “Contabilização”, e preencha o criterio p/ contabilizar e a conta contábil:

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Obs.: Repita esse processo, para realizar a configuração de todos os Impostos e deduções que serão utilizados na entrada de nota fiscal de serviço.

2.6. Parâmetros de notas fiscais de serviço

Para contabilizar os impostos das notas fiscais de serviço emitidas, é necessário parametrizar a conta contábil, conforme os passos a seguir.

Acesse o Módulo: Contábil > Coluna: Configurações relatórios > Tela: Parâmetros de notas fiscais de serviço:

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Na tela de Parâmetros de notas fiscais de serviço, preencha o plano de conta e classificação de serviço, e configure a conta contábil dos impostos necessários.

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Obs.: Repita esse processo, para realizar a configuração de todos os valores das notas para cada classificação de serviço utilizada nas notas fiscais

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