Títulos a Receber

Nesta tela é lançado e controlado todas as contas a receber da loja.

A tela inicial é composta pelos seguintes dados:

Dt. Emissão: É quando o título foi emitido, não necessariamente quando foi registrado no sistema.

Dt. Vencimento: É a data de vencimento do título.

Dt. Pagamento: É a data de pagamento do título.

Descrição: É o nome dado ao título.

Origem: Indica como o título foi gerado, manualmente (Avulso) ou através de uma crediário.

Cliente/Fornecedor/Outros: É o nome do parceiro a quem pertence a conta a pagar.

Status: É a situação atual, se está pendente ou quitado.

Valor: É o valor do título.

Vl. Multa: Caso ocorra algum atraso no pagamento do título, o sistema começará a correr juros.

Vl. Juros: É o valor do juros quando ocorre algum atraso no pagamento.

Vl. Desconto: É o valor do desconto quando cedido.

Vl. Total: É o valor total considerando os valores de desconto, juros e multa.

Ações:

Editar: Permite editar o título.

Baixar: É um atalho que permite baixar o título em questão.

• Dentro do botão

Recorrências: Disponível apenas quando o título foi gerado com recorrência, permite visualizar todos os outros títulos.

Marcar como Protestado ou Não Protestado: Permite marcar ou desmarcar um título como protestado.

Pagamento Parcial: Permite o pagamento parcial do título, contato que os valores respeitem o valor total do título. O título será desmembrado de acordo com os novos valores de pagamento.

Remover pagamento: Permite remover algum pagamento realizado.

Imprimir comprovante de pagamento: Após pagar um título é possível imprimir seu comprovante.

Inativa: Permite inativar um título.

É possível selecionar diversos títulos para efetuar o pagamento de uma única vez, para isso basta selecionar os títulos clicando na caixa de seleção e após clique no botão0

Lançando um título

Para lançar um novo título, obrigatoriamente é preciso preencher os dados abaixo, conforme exemplo.

É possível complementar o título com outros recursos:

Rateio: Permitirá você dividir o valor do título com outra empresa ou departamento que pertença ao grupo. Uma vez ativado o rateio, o sistema direcionará você pra aba “Rateio”, então defina a Quantidade de vezes que o valor será rateado, qual Valor será pago por cada um, o Segmento para refletir nos relatórios e o Centro de Custo para apontar quem pagará pelo seu valor:

Centro de custo: É a empresa ou departamento responsável pela recebimento de parte do valor do título.

Tipo de ocorrência do título:

Único: É quando o será gerado apenas 1 título.

Repetir: Permite você escolher o período entre semanal, mensal e anual, e a frequência de repetição. Ainda é possível visualizar os títulos da recorrência antes de salvar.

Parcelado: Permite parcelar o valor de um único título em quantas vezes a loja quiser e antes de salvar, é possível visualizar os títulos da recorrência e suas parcelas.

Protestado: Este botão permite que coloque o título em questão como protestado, caso o cliente esteja inadimplente. A um atalho na tela inicial com a mesma função.

Editando títulos

Ao editar um título, é possível editar apenas um dado em específico, basta habilitar clicando no botão

desta forma somente aquele dado poderá ser editado.

Filtros:

• Critério: É definido o tipo de data a será considerado no filtro, ou seja, por vencimento, pagamento ou emissão;

• Data: É a data do período que deseja visualizar, de acordo com o critério selecionado acima;

• Descrição: É possível buscar por algum título pela sua descrição;

• Segmento: Segmento do lançamento;

• Tipo de identificação: Cliente ou Fornecedor;

• Centro de Custo: É possível filtrar títulos por centros de custos;

• Status título: Quitado ou Pendente;

• Empresas: Selecionar empresas diferentes;

• Exibir somente lançamentos protestados: Ativar para exibir ou não;

• Exibir somente lançamentos com boletos vinculados: Ativar para exibir lançamentos com boletos vinculados.

• Exibir inativos: Ativar para exibir ou não;