Conciliação Financeira

O que é a Conciliação Financeira?

É a tela responsável por:

• Receber as movimentações bancárias vindas da integração com a integração Pluggy

• Comparar essas movimentações com os lançamentos do sistema

• Permitir a conciliação (vinculação)

• Evitar conferência manual de extrato bancário
  

  

Como funciona a Tela de Conciliação Financeira

Depois que a conta está integrada:

A tela recebe:

• Entradas (créditos)

• Saídas (débitos)

• Taxas

• Tarifas

• Pagamentos

• Transferências

Tudo que ocorreu na conta bancária.

O que a tela faz

Ela cruza:

Movimentações do banco com lançamentos financeiros do sistema.
Aparecendo conforme a imagem abaixo:

Conciliação automática

Quando:

• O valor bate

• A data bate

• A categoria está corretamente vinculada

O sistema pode sugerir ou realizar a conciliação automaticamente.

Conciliação manual

Caso:

• O valor seja diferente

• A categoria não esteja vinculada

• O lançamento não exista no sistema

O usuário pode:

• Vincular manualmente

• Criar um lançamento a partir da movimentação bancária

• Ajustar categoria

Objetivo principal

Eliminar o processo manual de:

• Conferir extrato no banco

• Conferir sistema

• Dar baixa manualmente

• Criar lançamentos manualmente

A integração permite que:

O banco informa → O sistema reconhece → O sistema concilia

Exemplo prático

1. Cliente paga um boleto

2. O valor cai na conta

3. A Pluggy informa essa movimentação

4. A tela de Conciliação recebe o crédito

5. O sistema identifica o título correspondente

6. Faz a conciliação automaticamente ou manualmente

Benefícios

✔ Redução de erro operacional
✔ Economia de tempo
✔ Controle financeiro mais confiável
✔ Automatização de baixas
✔ Melhor rastreabilidade de movimentações

Resumindo

A tela Conciliação Financeira:

• Recebe as movimentações do banco via a integração Pluggy

• Compara com o financeiro do sistema

• Permite conciliar automaticamente ou manualmente

• Depende da correta configuração de:

  • Segmentos

  • Categorias

  • Conta financeira integrada