Conciliação Bancária

O que é a Conciliação Bancária?

É a tela responsável por:

• Receber as movimentações bancárias vindas da integração com a integração Pluggy

• Comparar essas movimentações com os lançamentos do sistema

• Permitir a conciliação (vinculação)

• Evitar conferência manual de extrato bancário

Como funciona a Tela de Conciliação Bancária

Depois que a conta está integrada:

A tela recebe:

• Entradas (créditos)

• Saídas (débitos)

• Taxas

• Tarifas

• Pagamentos

• Transferências

Tudo que ocorreu na conta bancária.

O que a tela faz

Ela cruza:

Movimentações do banco com lançamentos financeiros do sistema.
Aparecendo conforme a imagem abaixo:

Conciliação automática

Quando:

• O valor bate

• A data bate

• A categoria está corretamente vinculada

O sistema pode sugerir ou realizar a conciliação automaticamente.

Conciliação manual

Caso:

• O valor seja diferente

• A categoria não esteja vinculada

• O lançamento não exista no sistema

O usuário pode:

• Vincular manualmente

• Criar um lançamento a partir da movimentação bancária

• Ajustar categoria

  

Criar novo título

Caso:

• queira criar um novo título através dessa tela

Realize o procedimento abaixo:

Objetivo principal

Eliminar o processo manual de:

• Conferir extrato no banco

• Conferir sistema

• Dar baixa manualmente

• Criar lançamentos manualmente

A integração permite que:

O banco informa → O sistema reconhece → O sistema concilia

Exemplo prático

1. Cliente paga um boleto

2. O valor cai na conta

3. A Pluggy informa essa movimentação

4. A tela de Conciliação recebe o crédito

5. O sistema identifica o título correspondente

6. Faz a conciliação automaticamente ou manualmente

Benefícios

✔ Redução de erro operacional
✔ Economia de tempo
✔ Controle financeiro mais confiável
✔ Automatização de baixas
✔ Melhor rastreabilidade de movimentações

Resumindo

A tela Conciliação Bancária:

• Recebe as movimentações do banco via a integração Pluggy

• Compara com o financeiro do sistema

• Permite conciliar automaticamente ou manualmente

• Depende da correta configuração de:

  • Segmentos

  • Categorias

  • Conta financeira integrada

Contas Conciliadas

Para as contas que já foram conciliadas, é possível visualizar os detalhes dessa conciliação e para isso, basta acessar o relatório de conciliação bancária, selecionar a conta financeira, definir a data da transação e clicar em EXIBIR CONCILIADAS:

Após realizar essa filtragem, aparecerão as contas que já foram conciliadas junto com as que faltam conciliar. Para visualizar os detalhes das conciliações, basta clicar no ícone de uma das contas que abrirá a janela abaixo com os detalhes: