O fluxo de caixa registra e controla todas as entradas e saídas de dinheiro de uma empresa em um período determinado.
Muito similar a outros relatórios como o D.R.E, porém seu principal objetivo é mostrar se o negócio tem recursos financeiros suficientes para pagar seus compromissos e se manter saudável.
O relatório é composto pelos seguintes dados.
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Descrição: Corresponde aos segmentos financeiros usados pela loja.
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Período: A exibição pode variar entre mês, dia e ano, depende de como está o filtro.
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Total do período: É a soma de todos os valores exibidos por segmento.
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Média mensal: É a média mensal do segmento.
Filtros