Baixa de Títulos

É neste módulo que são efetuados os pagamentos de contas a pagar e contas a receber (Crediários) e o processo é feito da seguinte forma.

Primeiro você identifica o tipo de lançamentos se é a pagar ou a receber, segundo é o tipo de identificação de pessoa e por fim a localize o cliente ou fornecedor, clique em pesquisar:

OBS: é possível filtrar as contas definindo uma data de vencimentos máxima.

Outra forma de identificar, especificamente os crediários é pelo Código Parcela Crediário, ela se localiza no boleto gerado durante a abertura de uma O.S

Após marcar as contas que serão pagas ou recebidas, clique em AVANÇAR, o sistema direcionará para seleciona a, data da baixa, a conta financeira e a forma de pagamento usado pelo cliente para quitar a parcela do crediário ou a loja efetuar quitação de alguma conta, após informar a data da baixa, selecionar a conta financeira e o meio de pagamento clique em adicionar e por fim finalizar, o sistema disponibilizará o comprovante de pagamento para impressão:

OBS: para pagamento com cartões de débito e crédito, é necessário informar a bandeira, adquirente, número de autorização e para crédito, o número de parcelas.

A data da baixa permite que seja informada datas retroativas, de acordo com o dia do pagamento ou recebimento de algum título.

Editando o título

Durante o pagamento, é possível editar alguns valores do título antes de efetivar o pagamento, com isso, não precisa necessariamente editar o título para depois efetuar o pagamento. A loja pode tirar ou adicionar algum valor. Este mesmo processo pode ser realizado para remover multas e juros de acordo com autorização da loja.

É possível editar os seguintes dados clicando no ícone :

Vl. Multa

Vl. Juros

Vl. Desconto.