A tela “Conferência de caixa” é responsável por realizar a conferência da tesouraria, que seria uma segunda conferência de caixa feita pelo setor financeiro, e a importação financeira. Esse processo é de suma importância para realizar a auditoria das operações, bem como a alimentação do modulo financeiro.
Ao abrir a tela em questão, vamos nos deparar com alguns campos destinados a filtragem dos dados do relatório:
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Período de abertura: Data em que o caixa foi aberto
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Período de fechamento: Data em que o caixa foi fechado
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Empresa: Empresa na qual deseja filtrar os dados
Após filtrar todos os dados necessário, clicamos em “prosseguir” para que o relatório nos traga os dados desejados. Com isso, vamos ter acesso a todos os caixas que foram abertos durante o período filtrado:
Agora, basta selecionar o caixa desejado clicando duas vezes sob o registro, isso fará com que a caixa de seleção seja marcada. Após isso, devemos selecionar o botão “Conferência da tesouraria”. Realize a conferência da tesouraria em cada tipo de documento movimentado nesse caixa, para isso, clique com o botão direito no documento, e em seguida “Conferir documentos”. Carregue os valores para o fechamento do caixa e, após conferir todos eles, clique em “Fechar conferência”. Caso tenha alguma diferença, ao fechar a conferência o campo de observação será obrigatório, forçando a justificar essa diferença.
Após realizar a conferência da tesouraria, você pode marcar novamente o caixa na tela de “Conferência de caixa” e clicar em “importação financeira”:
Após confirmar a importação financeira, irá aparecer um aviso confirmando quais caixas foram importados e quais foram ignorados. Caso algum tenha sido ignorado, ele não estará ficará “ok” conforme destacado abaixo:
Conferência automática da tesouraria
Caso deseje, também é possível fazer uma “Conferência automática”, onde não será necessário conferir algumas formas de pagamento pré-selecionadas, devido a alguma especificidade do seu negócio.
Para isso, é necessário configurar as formas de pagamento que não precisam ser conferidas na conferencia da tesouraria, através da tela “Configuração Geral”, conforme vemos abaixo:
Após configurar as formas de pagamentos desejadas, basta clicar em “Ok”, para gravar as informações.
Agora, de volta a tela “Conferencia de caixa”, basta selecionar o caixa e realizar a conferencia das outras formas de pagamento que não as que foram configuradas na tela acima, conforme o passo a passo demonstrado no começo dessa documentação.
Após isso, basta clicar no botão “Conferência automática da tesouraria”:
Dessa maneira, não será necessário conferir as formas de pagamento pré configuradas anteriormente.
Com isso, finalizamos o processo de conferência e importação financeira do caixa.