DICAS DE USO – IMPORTAÇÃO FINANCEIRA

A importação financeira é um procedimento que gera automaticamente todos os títulos referente às vendas realizadas no Vixen PDV para o módulo financeiro do Volpe. Dessa forma é possível dar baixa em todo esse movimento de contas a receber e a pagar, principalmente para ter controle de vencimento dos tipos de documentos que possuem parcelas, como cheque, prestações e cartões.

Habilitar integração financeira do Vixen com o Volpe   

Para habilitar essa função é necessário parametrizar o sistema Volpe através da guia PDV -> Configuração geral -> Integração Volpe -> Financeiro e marque a opção de “Utilizar integração financeira”. Veja abaixo:

Se preferir, pode trabalhar com o método de não utilizar conferência da tesouraria, não necessitando de uma segunda conferência do caixa antes da importação.

Configuração dos tipos de documento

Antes da importação é necessário configurar os tipos de documento indicando em cada um deles as informações pertinentes ao financeiro, ou seja, para um tipo de documento, você pode indicar que todo o valor recebido será importado para uma conta corrente “A” enquanto outro pode ser importado para conta corrente “B” por exemplo.

1. No Volpe, na guia Cadastros > Tipos de documentos > Alterar > aba “PDV – Integração Financeira” indique o controle de parcelas, conta corrente e segmento conforme imagem abaixo:

É possível nas opções acima configurar a integração com o módulo financeiro de 3 formas para cada tipo de documento:

   A.   Não realizar a importação de movimento para o módulo financeiro.

                Isso faz com que todo o movimento para esse tipo de documento não seja gravado no financeiro do sistema. Assim será necessário incluir manualmente o título no módulo financeiro caso queira ter o lançamento no seu extrato financeiro.

   B.   Baixar o movimento após a importação para o módulo financeiro.

                Utilizada para gerar automaticamente o título em “contas a receber/pagar” como se já tivesse sido recebido. Muito comum para recebimentos em DINHEIRO no qual o valor é recebido no ato da venda.

   C.   Conciliar o movimento após importação para o módulo financeiro.

                Dado o título como baixado, essa opção tem a função de gerar o título no extrato financeiro do sistema já como conciliado com o extrato bancário, justificando que o recebimento foi compensado na respectiva conta corrente.

Configuração do terminal

No financeiro do Volpe é necessário indicar o rateio dos títulos, classificando o centro de custo para cada despesa ou receita (contas a pagar/receber). Acesse no Volpe a guia PDV > tela Configuração de terminal > aba Integração financeiro.

Obs.: referente ao campo de “conta corrente”, a configuração da tela de “Tipos de documentos” feita individualmente em cada um deles irá sobrepor essa conta corrente selecionada no cadastro do terminal.

Conferência da tesouraria

Após o fechamento do caixa no Vixen, acesse a tela de Conferência de caixa no Volpe > Guia PDV para fazer o procedimento de importação para o módulo financeiro, utilize os filtros necessários e clique em “Prosseguir”.

Identificando o caixa já conferido pelo operador marque-o para conferência da tesouraria e/ou importação clicando com o botão direito “Marcar/desmarcar este registro”.

Realize a conferência da tesouraria em cada tipo de documento movimentado nesse caixa, clique com o botão direito no documento > Conferir documentos. Carregue os valores para o fechamento do caixa e, após conferir todos eles, clique em “Fechar conferência”. Caso tenha alguma diferença, ao fechar a conferência o campo de observação será obrigatório forçando a justificar essa diferença.

Importação para o módulo financeiro

Após realizar a conferência da tesouraria você pode marcar novamente o caixa na tela de conferência de caixa e clicar em importação financeira.

É importante lembrar que o tipo de documento DINHEIRO é importado de forma agrupada por cliente, isto é, é gerado apenas um título no “Contas a receber”. Normalmente é gerado para o cliente “consumidor” quando o mesmo não é identificado na venda.

É muito importante ter muito bem ajustada todas as configurações instruídas para importação, mas caso precise, é possível com botão direito no caixa remover a conferência da tesouraria ou até mesmo remover a importação financeira. E assim é possível refazer o procedimento.

Para consultar todos os títulos importados acesse a guia Financeiro > Contas a receber ou pagar. Agora é possível visualizar todos os títulos relativo às vendas realizadas no PDV.